Optimisez le processus de rapprochement de vos écritures comptables avec vos relevés de comptes.
Avec NEOFI Rappro, vous gagnez du temps en optimisant vos règles de rapprochement et augmentez votre taux de rapprochement automatique.
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NEOFI Rappro s'adapte au format de vos écritures comptables et relevés de comptes. Les imports de ces fichiers issus de vos systèmes d'information ou issus de la connexion directe avec les banques s'effectuent de façon manuelle ou automatique.
Les workflows de NEOFI contrôlent la bonne intégration des données, pilotent les processus métiers et vous informent immédiatement en cas d'anomalie afin que vous puissiez corriger et relancer sans délai les processus d'intégration.
NEOFI Rappro propose plusieurs méthodes de rapprochement :
Les règles de rapprochement comptable disponibles dans la solution NEOFI Rappro se fondent sur différentes cardinalités (1-1, 1-n, n-1) et peuvent être affinées par de nombreux critères tels que, mots-clés et tolérances, ordonnancées par priorités de rapprochement.
NEOFI liste les écarts de rapprochement sur les dates et montants et peut générer les écritures d'OD correspondantes et les exporter vers les systèmes comptables concernés.
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Vos états de rapprochement s’affichent dans un reporting complet qui récapitule les transactions bancaires et les écritures comptables selon leur statut de rapprochement, la période, etc.
Disponibles de manière rétroactive, ils comparent les soldes bancaires ajustés aux soldes comptables ajustés. L’historique des états de rapprochement permet de reconstituer à tout moment un statut de rapprochement d’un mois antérieur, indépendamment des rapprochements ultérieurs.
Les statistiques montrent les modes de rapprochement utilisés, ventilés par nature comptable.
