Une fois effectuée sa trésorerie au quotidien, le trésorier doit solliciter le marché pour équilibrer ses comptes. NEOFI permet d’accéder aux marchés financiers pour saisir vos opérations et assurer le suivi de vos risques. Pour cela, NEOFI dispose de 4 catégories :
● Taux (financement, dette et placement)
● Change
● Couverture, dérivés
● OPCVM, titres
Contacter un expert
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
• Adossez vos sous-jacents de financement et de placement à une couverture de dérivés qui vous permet de vous prémunir contre les fluctuations de taux.
Le marché financier offre différents instruments de dérivés pour vous permettre, suivant la catégorie de votre sous-jacent, d’utiliser des swaps de taux, des swaps de devise et des options de taux multidevise qui vous permettront d’obtenir une couverture parfaite pour un bon enregistrement en comptabilité.
• Suivez avec précision tous vos flux d’exploitation, de financement et de couverture pour chacune de vos devises grâce aux tableaux, calendriers et échéanciers dynamiques à votre disposition.
• Suivez avec précision la structure de vos encours et engagements par type d’instrument financier et sur différents horizons de temps afin de suivre l’évolution de votre exposition au risque de taux.
• Gérez vos opérations groupe et contrôlez les prêts/emprunts à taux fixes ou variables accordés à vos filiales au sein d’une solution de trésorerie sécurisée. La valorisation des instruments dérivés vous permettra de classer votre méthode de couverture.
• Analysez précisément les impacts des fluctuations des taux au compte de résultat (risque transactionnel) et au bilan (risque bilanciel).
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
